Với vai trò quan trọng của công cụ phái sinh tiền mã hóa, Binance Futures mang đến vô vàn cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia vào thị trường phái sinh đang ngày càng phát triển với khối lượng giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đô la. Chính bởi vậy, để tận dụng tối đa Binance Futures, hãy cùng Wiki Lanit tìm hiểu Binance Futures là gì? và giải đáp lý do vì sao nhà đầu tư nên tham gia vào Binance Futures.
Binance Futures là gì?
Binance Futures (hợp đồng tương lai Binance) là một hình thức giao dịch phái sinh trên sàn Binance. Hợp đồng tương lai của Binance cho phép các nhà đầu tư đặt lệnh theo nghiên cứu, dự đoán về biến động giá của một đồng tiền. Việc dự đoán này tạo điều kiện thu được lợi nhuận cho các nhà đầu tư cả trong thị trường giá tăng lẫn thị trường giá giảm.
Khối lượng các giao dịch hợp đồng tương lai về Bitcoin chỉ đứng sau BitMEX, đối với một nền tảng mới được ra mắt thì đây là một thành công lớn của Binance. Cách chơi Futures trên Binance khá đơn giản. Ví dụ: Thời hạn của hợp đồng Futures trên Binance là khoảng 1 tuần, các nhà đầu tư có thể tham gia dự đoán giá BNB sẽ tăng hay xuống. Nếu giá lên thì sẽ đặt lệnh mua. Khi hợp đồng tới thời hạn, nếu giá BNB tăng thì người mua sẽ nhận được khoản chênh lệch. Ngược lại, nếu giá BNB giảm thì người mua sẽ bị trừ tiền trong tài khoản tương ứng mức chênh lệch.
Các chức năng của Binance Futures là gì?
Dưới đây là một số tính năng trên giao diện của Binance Futures:
- Phía trên cùng giao diện, các nhà đầu tư có thể truy cập Menu và liên kết các trang quan trọng khác. Phần “Thông tin” của menu cung cấp đa dạng các công cụ giáo dục và lịch sử dữ liệu giá nhằm xây dựng các chiến lược giao dịch. Ở phía phải của các menu có thể truy cập thông tin tài khoản cá nhân và số dư các ví khác nhau đang hoạt động.
- Trong Menu của nền tảng, bạn có thể chọn giữa các hợp đồng tương lai. Khi di chuột qua tên tài sản, danh sách các công cụ giao dịch tiềm năng sẽ xuất hiện và khi cuộn xuống có thể xem tất cả các lựa chọn tài sản.
- Bảng điều khiển Biểu đồ giá trên Binance Futures cũng cho phép theo dõi các hoạt động lên xuống giá trên thị trường cùng với các chỉ số giúp nhà đầu tư nghiên cứu kĩ thuật và lên chiến lược giao dịch.
- Bảng Order Book cho phép các nhà đầu tư có cái nhìn trực quan về độ sâu lệnh hiện tại trên thị trường. Chỉ cần nhấp “Độ sâu” rồi xem các đặc điểm của sổ lệnh mà bạn đang theo dõi.
- Phía cuối nền tảng, bạn có thể thấy bảng “Vị trí Mở”. Khi có giao dịch mới được mở, bạn có thể tìm thấy các thông số giá của thị trường trong trường này. Đây là một phần rất quan trọng bởi nó cho thấy khả năng rủi ro của tài khoản.
- Bảng “Đặt lệnh” và “Tỷ lệ ký quỹ” có thể tìm thấy ở phía bên phải của nền tảng giao dịch Binance Futures. Trong bảng “Đặt lệnh”, nhà đầu tư có thể chọn tài sản giao dịch cũng như điểm giá cho vị trí mua/bán.và bên dưới là bảng Tỷ lệ ký quỹ.
Các ưu và nhược điểm của Binance Futures là gì?
Đối với bất kỳ nền tảng nào, nhà đầu tư đều phải nghiên cứu những ưu điểm và nhược điểm của nền tảng đó là gì. Dưới đây là tổng hợp ưu và nhược điểm của Binance Futures:
Về ưu điểm
- Có đa dạng mức đòn bẩy khác nhau cho các nhà đầu tư lựa chọn. Tỷ lệ đòn bẩy có thể lên tối đa tới x125 lần. Điều này đem lại cơ hội gặt hái lợi nhuận hấp dẫn thậm chí trong cả những trường hợp biến động giá siêu nhỏ của thị trường.
- Khối lượng giao dịch Futures trên Binance hiện nay đã đạt quy mô khá lớn, Giúp tính thanh khoản cao hỗ trợ việc mua bán và nạp rút tiền dễ dàng hơn.
- Khi ứng dụng cách chơi Futures trên Binance, nhà đầu tư hoàn toàn có thể giao dịch Futures trực tiếp mà không cần thiết phải kết nối với các tài khoản hay bên trung gian khác.
- Với thiết kế giao diện đơn giản, dễ sử dụng, các Traders có thể áp dụng cách chơi Futures trên Binance thông qua thiết bị di động hoặc PC.
Về nhược điểm
- Đòn bẩy càng cao thì rủi ro đi kèm càng lớn. Bởi vậy, nếu các Traders thiếu kinh nghiệm chơi Futures trên Binance thì rất dễ bị thua lỗ thậm chí tệ hơn là phải thanh lý tài khoản.
- Hiện tại khi các nhà đầu tư thực hiện giao dịch đòn bẩy Futures có thể bị hạn chế đối với một số cặp giao dịch. Tuy nhiên với các đồng tiền phổ biến vẫn được cập nhật khá đầy đủ trên Binance.
Sở hữu khả năng sinh lời cao, hình thức giao dịch Futures trên Binance thu hút rất nhiều người tham gia. Tuy nhiên trong thực tế, lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro cao. Chính vì vậy, nhà đầu tư cần cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi quyết định tham gia chơi Futures trên Binance.
Biểu phí giao dịch trên Binance Futures
Phí giao dịch cho các cặp giao dịch trên Binance Futures hiện nay là:
Trong đó:
- Taker: Người khớp lệnh
- Maker: Người đặt lệnh
Các loại hợp đồng hiện có trên Binance Futures
Để nắm rõ cách chơi Futures trên Binance thì nhà đầu tư cũng cần phân biệt được các loại hợp đồng tương lai. Hiện nay có 2 loại hợp đồng trên Binance Futures, đó là hợp đồng tương lai Coin-M và hợp đồng tương lai USDⓈ-M.
Hợp đồng tương lai COIN-M
Đây là loại hợp đồng trong đó tiền điện tử là tài sản cơ bản. Những đồng này đều được định giá bằng USD nhưng việc tính lãi lỗ, mua/bán thì được thực hiện trong staking.
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Đối với hợp đồng tương lai USDⓈ-M thì USDT được sử dụng làm loại tiền tệ cơ bản. Do đó chỉ có USD mới được sử dụng nhằm giao dịch Futures trên Binance, đồng thời nhà giao dịch cũng nhận được lãi, lỗ bằng USD.
Lý thuyết về đòn bẩy trên nền tảng giao dịch Futures
Khi mở một giao dịch bạn cần trả một số tiền là phí ban đầu và khoản duy trì. Số tiền ban đầu đó sẽ được gọi là Ký quỹ ban đầu (Initial Margin). Còn số tiền duy trì được gọi là Ký quỹ duy trì (Maintenance Margin).
Initial Margin (Ký quỹ ban đầu)
Ký quỹ ban đầu là số tiền bạn cần có khi mở một vị thế. Ví dụ như khi mức đòn bẩy là 125x. Thì số tiền thực bạn cần trả để mở vị thế tương đương 1/125 so với giá trị hợp đồng.
Maintenance Margin (Ký quỹ duy trì)
Ký quỹ duy trì là số tiền bạn cần duy trì trong tài khoản sau khi đã mở một vị thế. Để tránh việc auto-liquidation (tự động thanh lý) thì trước khi tài sản thế chấp xuống dưới mức Ký quỹ duy trì, bạn nên chủ động thanh lý.
Dưới đây là 2 ví dụ để bạn có thể hiểu rõ hơn.
Giả sử giá BTC 30000 USDT và bạn có 70000 USDT trong tài khoản thế chấp và chọn đòn bẩy 125x
Ví dụ 1: Bạn mở 1 BTC, giá trị danh nghĩa là 30,000 USDT
- Ký quỹ ban đầu (Initial Margin): 30,000 * 0.8% = 240 USDT
- Ký quỹ duy trì (Maintenance Margin):30,000 * 0.4% = 120 USDT
- Tài sản thế chấp: 70000 – 120 = 69880 USDT
- Giá thanh lý: 30000 – 39960/1 <0; không bị thanh lý
Ví dụ 2: Bạn mở 5 BTC, giá trị danh nghĩa là 40,000 USDT
- Ký quỹ ban đầu (Initial Margin) được tính như sau:
40,000 * 0.8% = 320 USDT
- Ký quỹ duy trì (Maintenance Margin) được tính như sau:
40,000 * 0.4% = 160 USDT
- Tài sản thế chấp được tính là:
30000 – 160= 39840 USDT
- Giá thanh lý là:
10000 – 39840/4 = 40
- Giá phá sản là:
10000 – 40000/4 = 0
Làm thế nào để chơi Futures trên Binance?
Binance Futures sở hữu thiết kế trang website siêu thân thiện và dễ dùng với các nhà đầu tư nên hiện nay cách chơi Future trên Binance cũng dễ dàng thực hiện, cụ thể như sau:
Cách mở tài khoản Binance Futures
Trước hết nhà đầu tư cần đăng ký mở tài khoản Binance. Sau đó bạn có thể đăng nhập thông qua ứng dụng Binance hoặc truy cập website, đăng nhập tài khoản rồi làm theo các bước sau đây:
Bước 1: Trên trang chủ chính của Binance, nhấp chọn “Phái sinh” rồi chọn Tổng quan Binance Futures”.
Bước 2: Chọn “Đăng nhập” nếu bạn đã có tài khoản Binance, nếu không chọn “Đăng ký”.
Bước 3: Sau khi đã đăng nhập thành công, nhấn chọn “Mở tài khoản”.
Bước 4: Sau khi được chuyển hướng tới trang giao dịch chính của Binance Futures, có thể nhập mã giới thiệu nếu có hoặc chọn “Mở ngay” tài khoản Binance Futures.
Bước 5: Sau các bước trên, bạn đã thành công tạo được tài khoản Futures và có thể bắt đầu giao dịch.
Lưu ý: bật tính năng xác minh 2FA để đảm bảo an toàn bảo mật trước khi thực hiện giao dịch.
Đặt lệnh Futures trên Binance
Bước 1: Sau khi kích hoạt được tài khoản Binance Futures, để giao dịch Futures, các nhà đầu tư cần di chuyển đến mục “Tổng quan ví” nhấn Futures. Click vào “Chuyển” ở phía dưới màn hình.
Bước 2: Lựa chọn Ví giao ngay “Fiat và spot” chuyển đến Hợp đồng USDⓈ- M đồng thời lựa chọn đồng tiền muốn chuyển và số lượng rồi nhấn “xác nhận”.
Bước 3: Ở giao diện chính của Futures, để mở lệnh các nhà đầu tư cần nhấn “Open now”.
Bước 4: Nhà đầu tư hoàn toàn có thể tiến hành đặt lệnh Futures trên Binance và bắt đầu giao dịch. Hiện tại có thể đặt một số các lệnh sau trên Binance.
- Lệnh Limit: Khớp giá và khối lượng giao dịch đã nhập. Lệnh Limit rất phổ biến và được dùng nhiều nhất trên sàn Binance Futures.
- Lệnh Market: Sàn Binance luôn tự động khớp lệnh ở mức giá mua/bán đang tốt nhất trên thị trường. Do cơ chế tự động đặt lệnh đó nên đôi khi mức giá giao dịch sẽ không đạt như mong muốn các nhà đầu tư vô tình điều này gây hạn chế người sử dụng.
- Lệnh Stop-limit: Hay còn gọi là lệnh giới hạn, hệ thống sẽ kích hoạt lệnh này khi mức giá giao dịch trên sàn đạt giới hạn nhà đầu tư đã đặt sẵn. Ví dụ: khi giá tiền mã hóa xuống dưới mức giới hạn được đặt thì lệnh bán sẽ được thực hiện giúp cắt lỗ.
- Lệnh Take-profit-limit: Tương tự như lệnh Stop-limit, lệnh này cũng được kích hoạt khi mức giá đạt điểm giới hạn nào đó tuy nhiên đây là lệnh dùng để xác định điểm chốt lời. Khi thị trường đi đúng hướng kỳ vọng và chạm điểm chốt lời thì hệ thống liền tự động đóng lệnh và thu lợi nhuận đúng như mong muốn. Ngược lại, nếu giá thị trường không đạt ngưỡng giới hạn thì lệnh sẽ không được thực hiện.
Bước 5: Đóng lệnh và chốt lời
Nhà đầu tư hoàn toàn có thể đóng lệnh khi đặt một lệnh ngược với lệnh cũ có cùng khối lượng giao dịch. Nếu đã tạo lệnh Buy/Long thì sẽ tạo thêm lệnh Sell/Short để đóng lệnh và ngược lại. Bên cạnh, nhà giao dịch cũng có thể chọn đóng một phần hợp đồng để chốt lời và không nhất thiết phải đóng toàn bộ hợp đồng.
Lý do bạn nên tham gia giao dịch Futures Binance
Binance Futures hỗ trợ nhiều loại tài sản kỹ thuật số cũng như mang đến cho người dùng những trải nghiệm giao dịch tốt nhất. Nền tảng cũng đảm bảo rằng người dùng sẽ được bảo vệ quanh năm nhờ việc áp dụng các tính năng bảo mật, ví dụ như Quỹ bảo hiểm trị giá lên tới 300 triệu USD nhằm hạn chế hack hoặc các lỗi kỹ thuật khiến thất thoát tài sản.
Người dùng Binance Futures có thể ứng dụng đòn bẩy đa dạng của nền tảng để phát triển các danh mục đầu tư không kể số dư trong tài khoản. Nền tảng Binance được thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, thậm chí xây dựng cả chương trình phí taker thấp mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch.
Khối lượng giao dịch trên Binance Futures hiện nay đã lên tới hàng nghìn tỷ đô la và hơn 28 triệu người dùng. Có thể nói Binance Futures có rất nhiều lý do thu hút người tham gia giao dịch, dưới đây là tổng hợp các lý do chính:
#1. Công nghệ giao dịch tiên tiến
Binance Futures cho phép truy cập nhiều tính năng nâng cao, mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. Công nghệ cấp doanh nghiệp cho phép lập chiến lược cải thiện tính nhất quán trong giao dịch và quản lý rủi ro.
#2. TWAP hay giá trung bình theo thời gian
Người dùng Binance Futures có thể áp dụng chiến lược giao dịch theo thuật toán “giá trung bình theo trọng số thời gian” giúp giảm thiểu tác động của lệnh lớn đến thị trường bằng việc chia nhỏ giao dịch và thực hiện đều đặn theo thời gian. Nhờ chiến lược TWAP nhà đầu tư có thể được mức giá thực hiện tốt hơn. Khi có dự đoán về thời kỳ biến động giá thì hình thức này cũng hữu ích. Bên cạnh đó sử dụng TWAP trên Binance Futures đều được miễn phí.
#3. Nhiều cặp giao dịch, khối lượng giao dịch và tính thanh khoản cao
Binance Futures tạo nên sự khác biệt khi cung cấp cho người dùng nhiều loại token để giao dịch (hơn 530 cặp giao dịch). Nhờ cung cấp nhiều loại altcoin, Binance Futures ngang nhiên đứng trong hàng ngũ những sàn giao dịch phái sinh tiền mã hóa có độ thanh khoản cao nhất trên thị trường. Cũng nhờ việc cung cấp nhiều cặp giao dịch tiền mã hóa mà khối lượng giao dịch trên Binance Futures đã đạt hơn 7,7 nghìn tỷ đô la (năm 2021) và khối lượng giao dịch cao nhất trong vòng 24 giờ là 76 tỷ đô la.
#4. Môi trường giao dịch trách nhiệm
Tính năng “Thời gian tạm dừng” của Binance Futures cho phép vô hiệu hóa giao dịch hợp đồng tương lai nhằm giúp hạn chế giao dịch theo cảm tính. Tính năng này có thể được bật từ 1 ngày đến 1 tuần tùy theo nhu cầu. Ngoài ra, hệ thống cũng mặc định áp dụng chế độ “Bảo vệ giá” để bảo vệ chiến lược giao dịch của các nhà đầu tư khỏi những biến động thị trường.
#5. Phòng chat với các Trader kinh nghiệm
Binance Futures ra mắt phòng chat dành cho các nhà giao dịch hợp đồng tương lai hoặc phái sinh, cho phép chia sẻ các thông tin, chiến lược và tin tức về thị trường khi giao dịch theo thời gian thực. Các nhà giao dịch trên Binance Futures có thể dễ dàng truy cập phòng chat online trên bất kỳ thiết bị nào như máy tính và di động và hoàn toàn miễn phí. Các nhà đầu tư sẽ luôn được cập nhật các thông báo quan trọng cũng như những tin tức mới nhất về tiền mã hóa
FAQS ( Câu Hỏi Thường Gặp)
Có nên sử dụng plugin và theme không được cấp phép?
Khi xem xét từ góc độ bảo mật, việc cài đặt các plugin và theme không được cấp phép, được biết đến như “lậu”, “null”, hoặc “crack”, do đó KHÔNG NÊN thực hiện để tránh nguy cơ website bị nhiễm mã độc.
Những plugin quét và bảo vệ website WordPress tốt là gì?
Ngoài iThemes Security, bạn có thể xem xét sử dụng các plugin như Sucuri Security, All In One WP Security & Firewall, và BulletProof Security, vì chúng đều có khả năng quét và bảo vệ website một cách hiệu quả.
Làm thế nào để kiểm tra xem theme có bị nhiễm mã độc không?
Để kiểm tra xem theme có bị nhiễm mã độc hay không, bạn có thể sử dụng plugin Theme Authenticity Checker. Plugin này giúp bạn kiểm tra xem theme có chứa bất kỳ mã độc nào trong tệp hay không.
Website chạy chậm có phải là do mã độc gây ra?
Có thể có, nhưng cũng có thể không. Website chạy chậm có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm việc tích tụ nhiều “rác” từ hệ thống và các plugin sau một thời gian sử dụng. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn về cách dọn dẹp cơ sở dữ liệu WordPress để tìm hiểu thêm về cách cải thiện hiệu suất của trang web.
Lời kết
Trên đây là những thông tin bạn cần biết về Binance Futures là gì cũng như những tính năng và cách sử dụng hiệu quả. Những lý do nên tham gia Binance Futures đã được Wiki Lanit cập nhật ở trên và hy vọng rằng bài viết đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan để đưa ra quyết định tham gia nền tảng này. Đối với bất kỳ nền tảng nào thì việc cẩn trọng trong hoạch định chiến lược đầu tư cùng sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc kiếm lợi nhuận, giảm thiểu các rủi ro không đáng có.
Comments are closed.